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淮北矿业工程建设公司严控收支平衡

2015-08-17 10:50:42 来源：中国企业网安企在线

作者：张峰

　　面对严峻的经营形势，安徽省淮北矿业工程建设公司进一步强化资金收支管理，成立资金预算管理委员会，出台《关于进一步加强应收款项清收工作的通知》文件，加强资金预算管理，加大应收款清收力度，严控费用支付，缓解资金困难，确保收支平衡。

　　该公司成立了党政主要领导负责的资金预算管理委员会，每月召开资金预算审查平衡会议，听取上月货币资金收支预算执行情况汇报，审查当月货币资金预算分配方案，审定下月应收款项清收任务分解情况，制定应收款项清收目标和措施，提高资金使用率，降低财务风险，确保有限资金用到“刀刃上”。

　　公司自上而下明确各级领导、各部门应收款清欠工作责任，每月制定下发各项目部应收款清收目标，狠抓责任落实，严格考核问责。各单位的行政正职作为本单位清收应收款项的第一责任人，组织人员对应收款按月定期整理、分析，按正常、关注、不良三个等级进行分类，依据类别制定清收措施，落实催款计划。对处于正常等级的应收款项，严格控制合同规定金额，到期催款；对处于关注及不良等级的应收款项，公司分管领导亲自上门清收，责任人每月定期催要；对长期恶意拖欠和历年陈欠，采取法律诉讼解决，严防形成坏账、死账。对土建

　　、安装专业无工程、已完待审工程、收尾工程和应收款金额特别大的项目部，暂停项目经理职务，专门负责所施工项目的工程款清收。对淮北矿业每月下达的土建、安装专业刚性清欠货币资金任务，由各专业分管领导牵头，指定项目部专人专盯，确保月度指标任务的完成。月度未完成淮北矿业和公司下达清收指标的，按比例扣减责任领导和责任人员月度工资。对长期未完成清收指标的，除给予责任人经济处罚外，还进行行政问责。

　　连续3个月未完成清收任务的责任人给予诫勉谈话；连续6个月未完成清收任务的，给予责任人降职处理；1年内未完成清收任务的责任人就地免职。同时，加强其他应收款清理，对各类押金派人专盯，到期收回；对其他应收款中的个人欠款明确还款期限和还款目标，月末未完成还款目标的，各单位财务执行月度扣款，并与责任人月度工资挂钩。各项措施的严格执行，使矿建、土建、安装三类工程回款效果显着，确保公司按时完成了6、7两个月淮北矿业下达的刚性清欠指标。

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